1、负责公司各种货币资 金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。登记现金账和银行存款日记账。用友软件U8系统收付款、发票的核对录入,保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。2、负责编制资金流入流出月报表。负责档案管理、行政后勤等日常工作。完成上级领导交办的各项工作。严格执行国家 3、统计报表的申报。 |
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